嘉实稳福混合A(009387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-305,366.49 |
-1,040,983.43 |
-55,181.44 |
1,217,961.30 |
| 本期利润 |
957,121.74 |
-304,494.30 |
-339,181.17 |
1,173,543.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-0.63 |
-0.64 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
-0.45 |
-0.57 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
850,301.92 |
114,960.45 |
1,127,412.74 |
2,406,298.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,411,192.61 |
47,476,897.68 |
52,355,781.64 |
54,023,646.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
13.01 |
13.52 |
16.79 |
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