浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,196,069.71 |
-11,215,261.57 |
-14,361,016.79 |
-7,608,455.57 |
| 本期利润 |
3,832,454.85 |
-8,276,394.94 |
-14,284,356.93 |
524,499.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
-7.60 |
-10.60 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.94 |
-6.60 |
-8.77 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-9,378,428.54 |
-55,627,140.17 |
-46,217,912.04 |
-40,446,060.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
30,521,902.70 |
111,539,449.11 |
123,552,007.63 |
141,225,086.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.89 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
-6.68 |
-0.08 |
11.70 |
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