易方达年年恒春定开债A(009292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,196,387.12 |
42,490,941.90 |
74,483,553.55 |
33,671,426.45 |
| 本期利润 |
96,923,493.03 |
59,258,500.47 |
108,056,965.96 |
64,194,586.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
2.57 |
4.89 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.59 |
5.06 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
19,728,763.45 |
23,343,838.63 |
20,434,084.55 |
20,844,967.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,365,580,693.50 |
2,362,082,374.16 |
2,280,489,077.33 |
2,267,011,995.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
14.25 |
11.36 |
9.23 |
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