富国添享一年持有期债券A(009290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,384,449.03 |
11,334,893.64 |
27,992,242.49 |
17,146,966.23 |
| 本期利润 |
39,521,097.25 |
13,195,887.48 |
40,256,446.29 |
31,097,091.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
1.68 |
3.52 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
1.70 |
3.33 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
122,411,531.92 |
98,505,835.80 |
93,993,467.40 |
136,229,332.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
848,817,156.98 |
751,990,232.25 |
808,655,812.67 |
1,261,558,874.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
15.07 |
13.15 |
12.11 |
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