富国长江经济带纯债债券A(009289)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,334,074.49 |
73,889,697.26 |
75,527,163.68 |
38,956,124.80 |
| 本期利润 |
176,301,118.76 |
112,579,434.61 |
132,234,581.93 |
83,036,271.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.51 |
4.43 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
2.60 |
4.56 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
145,250,603.69 |
158,125,377.61 |
28,086,854.47 |
84,202,844.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,562,034,726.02 |
5,925,067,463.47 |
2,552,793,501.68 |
3,417,291,563.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.46 |
15.56 |
12.64 |
10.66 |
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