易方达磐泰一年持有期混合A(009249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,083,090.70 |
15,785,324.51 |
16,330,102.27 |
1,326,980.78 |
| 本期利润 |
55,299,593.55 |
39,685,618.11 |
43,166,569.57 |
33,797,604.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
4.70 |
2.63 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
4.76 |
1.99 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
87,892,600.99 |
87,025,515.50 |
96,917,287.17 |
137,803,232.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
640,037,611.14 |
764,683,635.31 |
984,814,694.09 |
1,570,864,971.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
16.28 |
11.00 |
10.37 |
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