易方达磐恒九个月持有混合C(009248)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,174,353.05 |
-1,081,505.21 |
-1,302,456.52 |
-1,081,562.26 |
| 本期利润 |
2,042,723.41 |
588,888.11 |
593,255.04 |
1,422,142.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.84 |
0.58 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
0.82 |
0.06 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
923,405.77 |
3,314,725.48 |
3,906,854.82 |
5,974,999.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,252,241.44 |
62,384,007.44 |
77,070,847.86 |
100,041,070.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
6.20 |
5.34 |
6.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
