景顺长城弘远66个月定开债(009235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,730,622.87 |
159,975,552.87 |
315,923,745.42 |
158,235,852.76 |
| 本期利润 |
325,730,622.87 |
159,975,552.87 |
315,923,745.42 |
158,235,852.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
1.87 |
3.68 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.89 |
3.75 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
690,565,403.66 |
524,810,333.66 |
580,834,630.97 |
595,946,616.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,690,559,842.41 |
8,524,804,772.41 |
8,580,829,069.72 |
8,595,941,055.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.74 |
15.49 |
13.36 |
11.30 |
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