鹏华安惠混合C(009233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,236,264.78 |
450,970.00 |
-522,631.74 |
47,094.64 |
| 本期利润 |
1,189,692.55 |
370,872.26 |
-239,583.69 |
174,393.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
5.60 |
-5.32 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
3.07 |
-7.15 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
-3,053,891.51 |
-2,390,517.46 |
-24,828.58 |
135,783.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
72,499,530.13 |
23,325,689.56 |
179,785.68 |
5,348,426.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
-1.69 |
-4.62 |
5.42 |
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