鹏华安和混合C(009231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-508,259.72 |
-471,659.50 |
6,336,095.56 |
6,887,284.46 |
| 本期利润 |
-851,741.91 |
-3,127,056.35 |
446,397.20 |
8,759,654.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.53 |
-6.56 |
0.26 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
-4.32 |
0.95 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
282,075.10 |
1,229,637.35 |
4,335,824.99 |
10,910,880.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,072,178.83 |
30,178,914.73 |
76,140,927.42 |
158,554,769.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.21 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.19 |
15.45 |
20.66 |
25.68 |
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