鹏华安和混合A(009230)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,563,290.60 |
-3,444,552.33 |
5,367,123.97 |
7,907,287.17 |
| 本期利润 |
2,621,197.05 |
-8,252,737.55 |
-5,434,798.92 |
8,241,358.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-3.22 |
-2.05 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
-4.17 |
1.26 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,088,568.83 |
9,650,844.25 |
14,111,591.68 |
25,900,082.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
186,987,470.11 |
184,892,895.19 |
212,327,377.00 |
338,155,212.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.22 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.89 |
16.88 |
21.96 |
26.84 |
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