博时荣丰回报灵活配置混合C(009218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-572,624.71 |
-891,947.40 |
-3,835,214.66 |
278,196.78 |
| 本期利润 |
-216,988.55 |
-473,096.26 |
-4,625,702.62 |
1,525,129.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.21 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.81 |
-4.74 |
-24.77 |
10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
0.22 |
-12.39 |
11.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,673,199.72 |
-3,025,151.60 |
-6,306,458.93 |
-2,224,269.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,520,485.31 |
7,979,329.65 |
17,965,333.57 |
18,278,520.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.12 |
-25.82 |
-25.98 |
-5.88 |
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