易方达如意安泰(FOF)A(009213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,809,037.70 |
1,940,678.85 |
4,101,885.64 |
3,326,999.78 |
| 本期利润 |
10,133,031.49 |
5,689,679.15 |
6,912,730.57 |
6,363,373.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
2.89 |
2.56 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
2.91 |
2.31 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
15,092,601.26 |
13,551,522.40 |
14,450,691.81 |
16,584,036.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
170,526,938.27 |
183,500,099.90 |
218,767,601.01 |
263,772,754.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.19 |
12.92 |
9.73 |
9.45 |
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