天弘聚新三个月定开A(009186)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,785,281.72 |
40,927,733.82 |
20,993,303.98 |
7,247,391.92 |
| 本期利润 |
-4,263,592.80 |
26,626,262.59 |
23,161,915.94 |
27,600,034.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.59 |
5.64 |
4.44 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
5.61 |
4.56 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
24,134,195.05 |
30,558,264.65 |
28,288,092.84 |
7,551,201.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
237,762,843.33 |
313,731,148.99 |
530,531,021.91 |
516,219,332.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.30 |
12.42 |
11.30 |
6.45 |
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