嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,911,782.81 |
-3,498,435.76 |
-1,606,980.31 |
-869,631.23 |
| 本期利润 |
-6,870,670.69 |
-7,295,802.08 |
-16,369,294.30 |
-10,208,399.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.68 |
-8.41 |
-16.57 |
-9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.98 |
-8.34 |
-15.71 |
-9.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,392,191.82 |
-346,814.19 |
6,972,405.05 |
12,306,678.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
108,888,083.40 |
79,585,024.08 |
87,754,575.75 |
88,823,750.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.09 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.22 |
-0.43 |
8.63 |
16.08 |
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