摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,904,060.31 |
-2,391,012.50 |
2,142,607.22 |
1,293,622.07 |
| 本期利润 |
-6,716,231.93 |
-3,310,506.64 |
1,933,741.29 |
1,434,803.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.14 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.39 |
-11.41 |
7.09 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.49 |
-10.47 |
8.45 |
6.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,715,805.73 |
3,136,318.10 |
5,284,122.66 |
3,887,732.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.13 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
27,642,997.55 |
30,002,445.49 |
31,660,811.62 |
27,611,888.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.24 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.76 |
23.59 |
38.05 |
35.65 |
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