平安合聚定开债(009148)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,447,216.67 |
32,230,843.38 |
29,964,785.24 |
17,109,840.49 |
| 本期利润 |
45,473,141.20 |
26,395,217.91 |
39,458,980.91 |
22,923,597.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
2.87 |
4.07 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
3.13 |
4.16 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
32,499,138.49 |
34,135,108.84 |
5,180,056.73 |
2,888,920.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,022,853,395.58 |
1,024,572,911.16 |
971,445,420.06 |
965,473,844.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
14.11 |
10.65 |
8.77 |
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