嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,664,244.85 |
-15,293,778.44 |
-17,823,789.66 |
-6,983,429.12 |
| 本期利润 |
16,280,721.71 |
868,793.12 |
-9,643,207.80 |
6,787,635.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.44 |
-3.69 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
0.92 |
-4.93 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-10,891,984.42 |
-11,208,538.97 |
3,581,861.86 |
15,825,769.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
184,455,390.83 |
194,138,934.71 |
213,326,537.42 |
260,633,668.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.99 |
5.97 |
5.00 |
12.83 |
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