大成睿鑫股票C(009070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,559,404.75 |
295,806.53 |
2,107,249.67 |
1,440,525.56 |
| 本期利润 |
11,031,862.27 |
5,645,246.94 |
-580,341.65 |
4,337,667.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
10.71 |
-1.01 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.30 |
10.60 |
-3.03 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
9,955,886.46 |
5,667,008.44 |
397,904.44 |
9,671,207.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.12 |
0.01 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
52,230,001.86 |
53,986,045.99 |
39,473,389.59 |
89,881,739.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.12 |
1.01 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.55 |
11.73 |
1.02 |
12.06 |
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