大成睿鑫股票A(009069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,554,657.72 |
1,402,040.89 |
9,702,735.72 |
7,238,644.76 |
| 本期利润 |
59,463,045.95 |
29,045,390.43 |
-4,880,006.97 |
26,944,181.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.59 |
10.19 |
-1.51 |
7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.79 |
10.81 |
-2.65 |
7.77 |
| 期末可供分配利润 |
63,585,725.02 |
33,825,783.38 |
6,567,602.86 |
42,584,263.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
310,837,345.21 |
285,048,547.33 |
280,893,281.54 |
361,467,461.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.02 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.72 |
13.46 |
2.39 |
13.35 |
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