国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,136,682.37 |
-9,829,830.76 |
-11,702,499.97 |
-1,391,490.39 |
| 本期利润 |
2,786,142.87 |
-39,244,567.12 |
-91,052,478.39 |
-24,513,412.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.24 |
-0.54 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-17.03 |
-29.90 |
-7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-15.69 |
-25.99 |
-6.98 |
| 期末可供分配利润 |
59,487,883.82 |
42,795,343.80 |
83,730,909.09 |
122,609,698.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.26 |
0.50 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
206,917,592.23 |
206,680,933.35 |
252,615,572.81 |
321,775,029.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.26 |
1.50 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.24 |
26.11 |
49.58 |
88.02 |
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