建信上海金ETF联接C(009034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,932,063.74 |
2,384,015.18 |
1,422,505.37 |
895,455.21 |
| 本期利润 |
10,390,967.70 |
4,937,082.38 |
3,487,630.60 |
1,584,558.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
10.33 |
14.72 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.46 |
13.36 |
15.20 |
8.32 |
| 期末可供分配利润 |
24,526,197.73 |
2,626,396.48 |
223,848.86 |
-264,151.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
310,182,191.20 |
52,155,388.27 |
33,736,012.04 |
20,537,788.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.29 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.09 |
29.16 |
13.94 |
7.14 |
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