中银高质量发展机遇混合A(009026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,766,745.35 |
-11,859,382.98 |
-10,536,028.39 |
-609,534.35 |
| 本期利润 |
475,085.31 |
-4,851,754.51 |
-6,399,406.77 |
1,938,358.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
-9.71 |
-8.10 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-8.99 |
-8.48 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
13,011,810.28 |
8,457,476.55 |
13,924,303.02 |
26,836,233.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.22 |
0.35 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
48,413,041.97 |
46,109,007.92 |
54,218,193.54 |
80,112,815.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.22 |
1.35 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.76 |
22.46 |
34.56 |
50.35 |
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