鹏华稳健回报混合A(009023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,595,841.55 |
-56,001,965.31 |
-160,821,262.72 |
-51,114,580.85 |
| 本期利润 |
-21,724,864.08 |
-67,590,992.28 |
-104,386,489.64 |
5,707,552.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.43 |
-24.24 |
-18.16 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
-16.93 |
-9.72 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
7,153,539.20 |
-31,435,486.61 |
18,575,246.15 |
125,403,122.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.13 |
0.04 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
189,243,866.02 |
203,566,820.76 |
453,740,423.77 |
711,656,887.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.87 |
1.04 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
-13.38 |
4.27 |
21.39 |
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