鹏华丰诚债券A(009021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,779,048.95 |
3,020,903.36 |
19,313,022.29 |
8,016,192.40 |
| 本期利润 |
25,083,652.83 |
12,134,357.45 |
24,933,880.14 |
21,837,947.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
2.13 |
3.28 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
2.19 |
3.51 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
46,046,366.67 |
35,867,551.19 |
49,104,139.89 |
57,861,444.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
460,816,355.08 |
418,348,670.16 |
601,790,179.11 |
842,763,729.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.97 |
14.74 |
12.28 |
11.72 |
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