平安科技创新混合A(009008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,528,813.52 |
-13,291,737.18 |
-47,517,092.52 |
24,750,923.78 |
| 本期利润 |
1,959,913.89 |
-16,394,478.06 |
-27,180,407.94 |
61,446,186.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-8.65 |
-9.17 |
19.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
-7.21 |
-8.81 |
22.15 |
| 期末可供分配利润 |
29,966,223.14 |
12,712,239.46 |
34,061,161.52 |
127,071,469.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
0.17 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
171,591,313.93 |
167,251,489.69 |
238,794,015.93 |
353,015,602.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.17 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.16 |
8.23 |
16.64 |
56.24 |
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