中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,907,043.47 |
-7,978,000.01 |
-2,586,658.31 |
-1,293,646.78 |
| 本期利润 |
5,765,919.20 |
-1,571,568.14 |
-11,960,741.13 |
-1,945,057.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
-1.01 |
-8.11 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
-1.00 |
-6.35 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
188,357.76 |
-4,619,436.20 |
-3,089,951.32 |
7,073,528.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
159,331,385.99 |
155,128,295.71 |
158,584,620.66 |
175,247,456.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.38 |
-1.32 |
-0.33 |
5.89 |
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