大成科技创新混合A(008988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,629,127.42 |
-5,515,234.31 |
-3,817,867.63 |
3,018,422.38 |
| 本期利润 |
18,200,808.66 |
5,358,370.22 |
-4,735,951.57 |
18,877,561.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
4.80 |
-3.75 |
14.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
4.97 |
-3.55 |
15.31 |
| 期末可供分配利润 |
31,360,623.34 |
19,940,856.30 |
15,171,887.87 |
34,584,967.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.21 |
0.15 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
122,291,446.34 |
117,063,992.29 |
117,526,910.03 |
143,924,284.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.21 |
1.15 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.49 |
20.53 |
14.82 |
37.28 |
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