中邮科技创新精选混合C(008981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,984,063.41 |
-9,892,895.77 |
-29,444,903.87 |
2,385,949.27 |
| 本期利润 |
71,402,054.73 |
-11,851,250.64 |
-1,334,503.72 |
36,957,862.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.07 |
-0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.26 |
-5.78 |
-0.42 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.93 |
-3.83 |
7.87 |
15.13 |
| 期末可供分配利润 |
94,341,115.06 |
32,981,001.42 |
46,631,616.86 |
123,908,311.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.24 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
407,196,441.15 |
212,838,753.10 |
244,668,311.16 |
489,139,503.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.21 |
1.25 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.90 |
52.07 |
58.13 |
68.76 |
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