大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,307,123.09 |
6,057,260.35 |
24,024,839.76 |
1.91 |
| 本期利润 |
66,254,995.40 |
55,498,535.13 |
9,778,840.91 |
163.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.55 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
12.65 |
7.24 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.68 |
15.52 |
6.71 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
250,784,803.70 |
210,711,125.96 |
97,732,077.27 |
2,312.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.77 |
1.71 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
655,733,358.27 |
553,257,028.20 |
229,471,419.86 |
10,193.35 |
| 期末基金份额净值 |
4.93 |
4.64 |
4.02 |
3.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.92 |
23.27 |
6.71 |
1.64 |
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