嘉实回报精选股票(008958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,788,625.22 |
-21,954,086.11 |
3,201,557.20 |
15,598,447.58 |
| 本期利润 |
23,794,844.09 |
-16,709,859.69 |
-141,212,136.15 |
-89,641,169.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
-3.59 |
-23.82 |
-13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
-3.52 |
-21.99 |
-13.59 |
| 期末可供分配利润 |
-29,665,919.27 |
-72,635,921.48 |
-58,414,368.76 |
-7,128,263.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
459,874,170.77 |
445,639,886.94 |
478,953,289.82 |
554,165,096.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-14.01 |
-10.87 |
-1.27 |
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