鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,768,715.98 |
8,141,805.85 |
6,778,247.88 |
4,357,759.38 |
| 本期利润 |
75,197,153.69 |
11,584,607.68 |
5,715,412.20 |
4,045,700.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
2.67 |
3.06 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.85 |
3.94 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
260,982,787.20 |
87,170,117.71 |
4,987,793.09 |
8,152,904.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,126,143,140.36 |
1,137,242,221.53 |
89,020,368.69 |
163,256,288.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.10 |
15.79 |
12.58 |
10.89 |
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