华夏鼎源债券C(008948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
867,021.30 |
528,480.12 |
365,744.96 |
213,610.66 |
| 本期利润 |
824,768.70 |
640,659.05 |
416,310.56 |
301,283.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
2.97 |
4.05 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
3.28 |
4.83 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
-3,714,954.04 |
-12,070,466.02 |
-2,582,856.26 |
-4,523,086.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,821,686.20 |
44,485,675.60 |
8,497,350.65 |
14,181,941.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.68 |
-18.83 |
-21.41 |
-22.33 |
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