华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
917,055.72 |
-340,023.00 |
166,725.61 |
125,178.38 |
| 本期利润 |
847,378.99 |
-225,727.49 |
114,094.32 |
-10,410.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
-1.23 |
0.73 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-0.24 |
1.30 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
-199,406.81 |
-1,284,794.34 |
-178,811.16 |
-279,294.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,838,691.93 |
36,362,854.24 |
16,108,764.27 |
11,293,349.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.02 |
17.01 |
18.82 |
17.29 |
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