华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,934,315.24 |
1,032,869.95 |
1,074,419.43 |
1,380,622.17 |
| 本期利润 |
-1,299,939.80 |
401,773.98 |
-662,949.37 |
1,511,438.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
0.44 |
-0.97 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.23 |
0.69 |
-0.40 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,604,328.77 |
6,531,442.60 |
5,112,977.45 |
4,848,806.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
68,661,644.37 |
92,595,645.62 |
79,801,242.51 |
61,956,628.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.54 |
7.59 |
6.85 |
9.97 |
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