华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
249,901.33 |
-71,382.57 |
624,966.98 |
497,558.05 |
| 本期利润 |
6,767,860.02 |
741,483.23 |
-1,779,777.58 |
2,230,924.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.73 |
1.73 |
-4.17 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.80 |
1.65 |
-3.02 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
5,620,649.19 |
-240,278.71 |
-953,081.81 |
2,134,010.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
45,092,163.45 |
41,457,450.32 |
42,537,583.17 |
38,057,267.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
0.98 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
-0.58 |
-2.19 |
5.94 |
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