| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 81,574.39 | 79,782.54 | 122.43 | - |
| 本期利润 | 54,855.17 | 52,352.13 | 89.95 | 0.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.41 | 2.31 | 1.35 | 1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 1.44 | 2.65 | 1.54 |
| 期末可供分配利润 | 195,996.65 | - | 0.95 | 0.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 5,002,503.04 | - | 21.35 | 21.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.31 | 5.26 | 3.76 | 2.64 |
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