大成睿裕六月持有股票A(008871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,994,868.94 |
-1,894,225.19 |
1,408,293.07 |
2,266,953.37 |
| 本期利润 |
6,592,465.63 |
3,703,080.31 |
-128,850.47 |
3,844,834.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
8.61 |
-0.28 |
8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.37 |
9.23 |
-0.95 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
14,022,746.34 |
10,980,529.96 |
7,364,639.43 |
12,289,715.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.32 |
0.21 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
48,449,061.77 |
45,194,314.27 |
42,548,666.23 |
51,396,578.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.32 |
1.21 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.73 |
32.09 |
20.93 |
31.43 |
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