华夏鼎航债券C(008858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
647,671.72 |
465,801.58 |
317,181.62 |
114,658.99 |
| 本期利润 |
607,099.59 |
427,590.26 |
591,574.46 |
234,890.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
3.57 |
7.02 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
3.64 |
6.86 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,389,544.52 |
1,958,638.03 |
1,688,771.14 |
1,050,260.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,651,679.02 |
11,761,297.22 |
12,544,748.24 |
8,881,028.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
22.68 |
18.37 |
14.40 |
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