华夏鼎航债券A(008857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,311,549.43 |
61,706,146.96 |
44,584,362.58 |
18,665,168.38 |
| 本期利润 |
127,408,959.29 |
79,059,792.20 |
80,836,108.38 |
38,437,125.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
3.48 |
6.76 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
3.70 |
6.97 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
432,817,740.78 |
389,895,641.40 |
169,585,714.10 |
142,596,849.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,358,550,552.97 |
2,319,724,669.98 |
1,249,095,153.29 |
1,198,447,713.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
22.92 |
18.53 |
14.49 |
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