景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,646,749.73 |
634,361.38 |
6,848,291.80 |
5,571,242.86 |
| 本期利润 |
-1,075,330.84 |
904,129.69 |
5,668,160.81 |
3,621,162.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.57 |
1.25 |
3.53 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
1.28 |
2.80 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-520,171.81 |
3,976,134.23 |
3,630,218.15 |
7,484,253.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
59,969,171.31 |
68,548,532.95 |
76,969,452.94 |
262,106,534.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.18 |
6.28 |
4.94 |
2.93 |
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