德邦大消费混合C(008841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,507,378.39 |
-2,012,558.27 |
-9,849,322.18 |
-899,144.50 |
| 本期利润 |
6,465,253.77 |
-9,089,603.79 |
-45,289,675.13 |
-23,223,996.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.37 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
-11.14 |
-30.60 |
-13.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.17 |
-10.67 |
-26.24 |
-10.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,838,518.06 |
-13,766,800.17 |
-4,015,227.49 |
23,994,381.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.04 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
41,682,647.59 |
81,087,731.41 |
89,296,722.75 |
170,856,589.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.96 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-14.51 |
-4.30 |
16.34 |
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