富国量化对冲策略三个月持有期混合C(008836)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,717,231.99 |
-684,514.98 |
901,264.81 |
-2,363,029.90 |
| 本期利润 |
1,709,238.86 |
3,964,001.86 |
6,597,734.51 |
5,823,231.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
2.04 |
4.37 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
2.35 |
4.81 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,379,209.73 |
9,931,994.92 |
12,109,618.06 |
5,755,726.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
34,809,118.85 |
109,157,491.86 |
173,936,542.67 |
99,880,891.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
10.01 |
7.48 |
6.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
