富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,564,485.50 |
-700,213.63 |
214,616.14 |
-4,557,100.47 |
| 本期利润 |
908,566.30 |
3,410,237.22 |
9,697,643.23 |
7,719,832.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
2.23 |
5.22 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
2.56 |
5.24 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,471,367.09 |
12,101,470.03 |
10,809,343.36 |
7,544,476.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
60,891,806.43 |
113,478,174.52 |
129,000,438.65 |
107,621,987.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.42 |
11.94 |
9.15 |
7.54 |
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