景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,279,379.55 |
2,310,447.71 |
3,587,149.99 |
1,224,600.21 |
| 本期利润 |
5,950,403.37 |
3,624,775.87 |
2,631,908.90 |
795,644.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.37 |
1.72 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.45 |
2.26 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,055,593.09 |
3,353,876.97 |
7,970,815.76 |
934,835.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
226,943,906.58 |
226,871,579.78 |
259,231,863.43 |
30,097,684.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
10.38 |
8.80 |
7.84 |
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