华宝可转债债券C(008817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,421,417.64 |
-32,746,687.24 |
-46,805,081.82 |
-17,076,833.94 |
| 本期利润 |
2,987,542.43 |
-23,267,031.64 |
-5,882,397.30 |
30,927,756.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
-3.75 |
-0.85 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-3.80 |
-3.54 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
16,183,066.06 |
22,486,715.07 |
62,646,166.31 |
99,291,358.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.14 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
479,498,539.43 |
545,432,426.98 |
666,589,266.23 |
755,786,210.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.43 |
1.48 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.81 |
22.50 |
27.33 |
35.55 |
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