中银景泰回报混合(008773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,041,614.83 |
1,022,649.02 |
31,290.40 |
1,779,721.27 |
| 本期利润 |
4,712,796.15 |
2,981,269.05 |
1,599,180.07 |
4,191,808.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
3.19 |
1.17 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
3.19 |
0.24 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,690,029.73 |
2,186,160.91 |
107,459.16 |
2,897,560.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
71,285,589.61 |
83,189,912.56 |
107,542,749.53 |
132,675,177.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.66 |
9.13 |
5.76 |
8.01 |
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