大成兴享平衡养老三年(FOF)(008753)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,005,623.88 |
-923,497.23 |
4,498,473.70 |
-49,813.61 |
| 本期利润 |
-6,953,608.26 |
-2,948,067.89 |
2,337,080.90 |
1,567,485.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.48 |
-6.63 |
5.02 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.20 |
-6.15 |
5.15 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
476,384.71 |
4,399,737.39 |
4,655,448.15 |
96,649.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
51,001,725.93 |
52,991,075.96 |
47,904,386.82 |
46,915,873.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.94 |
9.14 |
16.29 |
14.42 |
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