富国中证科技50策略ETF联接C(008750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,617,406.67 |
-932,042.09 |
61,274.09 |
458,019.33 |
| 本期利润 |
14,598,284.43 |
-6,266,418.81 |
-1,025,204.03 |
6,763,619.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.97 |
-9.99 |
-1.83 |
10.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.45 |
-8.70 |
1.88 |
18.14 |
| 期末可供分配利润 |
101,794.00 |
-20,151,555.42 |
-6,888,455.47 |
1,318,065.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.12 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,552,895.72 |
83,704,647.22 |
51,904,733.57 |
57,046,312.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.81 |
0.88 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.15 |
-19.40 |
-11.72 |
2.37 |
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