平安添裕债券A(008726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,867,206.89 |
1,328,025.82 |
-1,404,829.59 |
-1,414,337.49 |
| 本期利润 |
2,171,331.15 |
1,578,669.66 |
-1,065,839.96 |
-1,303,061.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
3.52 |
-2.19 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
3.82 |
-2.01 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,570,774.35 |
1,052,885.91 |
-606,741.03 |
-975,908.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,103,003.13 |
45,873,171.63 |
42,125,486.77 |
47,832,361.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.88 |
2.35 |
-1.42 |
-2.00 |
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